嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-39,673,539.93	-15,845,747.12	7,344,661.67	2,209,829.57
利息合计	39,624.23	54,466.30	14,954.77	14,739.01
其中：存款利息收入	39,624.23	54,466.30	14,954.77	14,739.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,868,525.25	14,690,236.55	2,378,276.75	-1,706,144.88
其中：股票投资收益	-989,908.81	13,336,765.35	321,993.79	-2,440,042.69
基金投资收益	-20,036,818.58	-2,288,445.38	-	-
债券投资收益	-	728.78	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	158,202.14	3,641,187.80	2,056,282.96	733,897.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,875,429.91	-30,479,105.65	5,048,024.91	3,943,187.39
其他收入	47,473.68	55,139.00	26,764.29	31,146.36
费用	317,135.99	962,950.29	375,850.47	305,005.98
管理人报酬	59,410.28	468,002.70	222,181.50	147,068.85
基金托管费	11,882.02	93,600.52	44,436.23	29,413.81
销售服务费	167,427.29	213,118.34	51,696.72	37,319.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,416.40	188,228.73	57,536.02	91,204.27
利润总额	-39,990,675.92	-16,808,697.41	6,968,811.20	1,904,823.59

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