| 2025-12-31 | |
| 收入 | 12,290,901.80 |
| 利息合计 | 499,159.76 |
| 其中：存款利息收入 | 389,532.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 109,626.81 |
| 投资收益合计 | -1,731,777.29 |
| 其中：股票投资收益 | -1,748,717.69 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 16,940.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,263,405.03 |
| 其他收入 | 260,114.30 |
| 费用 | 1,341,478.77 |
| 管理人报酬 | 994,424.52 |
| 基金托管费 | 165,737.39 |
| 销售服务费 | 101,106.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,210.13 |
| 利润总额 | 10,949,423.03 |
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