红土创新景气回报混合A(018210)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
171,342,539.09 |
12,290,901.80 |
| 利息合计 |
60,488.37 |
499,159.76 |
| 其中：存款利息收入 |
60,488.37 |
389,532.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
109,626.81 |
| 投资收益合计 |
85,883,549.35 |
-1,731,777.29 |
| 其中：股票投资收益 |
85,630,223.63 |
-1,748,717.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
253,325.72 |
16,940.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
84,953,597.37 |
13,263,405.03 |
| 其他收入 |
444,904.00 |
260,114.30 |
| 费用 |
1,533,199.90 |
1,341,478.77 |
| 管理人报酬 |
1,128,289.80 |
994,424.52 |
| 基金托管费 |
188,048.38 |
165,737.39 |
| 销售服务费 |
144,847.19 |
101,106.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
72,014.53 |
80,210.13 |
| 利润总额 |
169,809,339.19 |
10,949,423.03 |
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