博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,270,251.14	58,893,153.66	37,101,022.53	33,372,972.64
利息合计	19,133.33	67,626.71	49,588.85	534,949.43
其中：存款利息收入	19,133.33	59,796.66	41,798.63	198,329.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,830.05	7,790.22	336,619.52
投资收益合计	23,353,410.68	81,182,787.77	58,871,177.70	-17,776,513.97
其中：股票投资收益	22,989,432.82	80,152,807.54	58,037,461.03	-23,190,553.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,952.41	7,220.60	-	59,254.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	362,025.45	1,022,759.63	833,716.67	5,354,785.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,102,292.87	-22,357,260.82	-21,819,744.02	50,614,537.18
其他收入	-	-	-	-
费用	572,503.81	2,121,713.63	1,343,492.06	5,073,383.95
管理人报酬	416,249.15	1,627,673.38	1,048,358.35	4,135,709.24
基金托管费	69,374.92	271,278.92	174,726.34	689,284.83
销售服务费	13,666.49	26,608.24	13,142.97	38,419.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,213.25	196,153.09	107,264.40	209,969.38
利润总额	18,697,747.33	56,771,440.03	35,757,530.47	28,299,588.69

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