| 2024-06-30 | |
| 收入 | -524,009.15 |
| 利息合计 | 349,248.10 |
| 其中：存款利息收入 | 179,097.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 170,150.57 |
| 投资收益合计 | -394,384.55 |
| 其中：股票投资收益 | -597,559.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 203,175.01 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -564,351.61 |
| 其他收入 | 85,478.91 |
| 费用 | 474,953.00 |
| 管理人报酬 | 300,818.93 |
| 基金托管费 | 50,136.51 |
| 销售服务费 | 44,408.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,589.48 |
| 利润总额 | -998,962.15 |
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