太平低碳经济混合发起式A(018327)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

太平低碳经济混合发起式A(018327)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,089,741.91	6,640,592.23	6,707.31	2,076,214.85
利息合计	1,491.93	7,253.82	4,149.58	18,794.40
其中：存款利息收入	1,491.93	7,253.82	4,149.58	18,794.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,247,766.03	5,339,435.98	1,632,549.35	-1,106,392.50
其中：股票投资收益	5,157,005.04	4,871,775.00	1,215,807.82	-1,810,044.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	280,347.67	266,530.77	61,684.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,760.99	187,313.31	150,210.76	641,967.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,161,408.56	1,290,156.22	-1,630,244.76	3,150,204.25
其他收入	1,892.51	3,746.21	253.14	13,608.70
费用	165,354.03	408,356.30	245,991.35	847,051.78
管理人报酬	124,880.59	295,517.10	156,762.71	545,531.33
基金托管费	20,813.42	49,252.90	26,127.10	90,921.84
销售服务费	14,687.62	53,534.82	33,330.93	150,579.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,972.40	10,035.41	29,754.59	60,000.00
利润总额	924,387.88	6,232,235.93	-239,284.04	1,229,163.07

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