民生加银腾元宝货币D(018331)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银腾元宝货币D(018331)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	268,124,149.59	87,907,408.67	145,332,818.83	67,680,040.71
利息合计	108,647,013.50	35,322,881.95	63,003,789.78	30,660,983.58
其中：存款利息收入	30,994,451.24	7,355,530.97	16,460,466.27	11,073,313.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,998,480.39	27,702,996.13	46,283,605.23	19,587,670.29
投资收益合计	159,476,486.09	52,584,526.72	82,329,029.05	37,019,057.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,476,486.09	52,584,526.72	82,329,029.05	37,019,057.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	650.00	-	-	-
费用	51,643,322.53	15,875,779.32	24,211,946.22	11,629,532.03
管理人报酬	29,533,518.94	8,926,577.15	13,200,836.95	5,422,302.16
基金托管费	7,383,379.74	2,231,644.25	3,300,209.19	1,355,575.64
销售服务费	4,357,295.47	1,735,798.68	1,987,653.89	875,767.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,986,930.63	2,803,994.90	5,342,869.15	3,783,324.54
其中：卖出回购金融资产支出	9,986,930.63	2,803,994.90	5,342,869.15	3,783,324.54
其他费用	338,756.83	163,331.50	318,484.14	165,785.68
利润总额	216,480,827.06	72,031,629.35	121,120,872.61	56,050,508.68

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