华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C(018335)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,922,560.23 |
1,599,922.47 |
869,564.82 |
-1,792,393.57 |
| 利息合计 |
4,864.48 |
2,778.36 |
7,242.01 |
3,626.12 |
| 其中：存款利息收入 |
4,864.48 |
2,778.36 |
7,242.01 |
3,626.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,960,058.22 |
551,032.71 |
-1,274,024.25 |
-1,312,343.26 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,958,379.68 |
551,032.71 |
-1,274,024.25 |
-1,312,343.26 |
| 债券投资收益 |
1,678.54 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,947,660.65 |
1,042,748.92 |
2,124,172.51 |
-490,880.27 |
| 其他收入 |
9,976.88 |
3,362.48 |
12,174.55 |
7,203.84 |
| 费用 |
45,452.84 |
20,070.18 |
32,418.92 |
31,921.39 |
| 管理人报酬 |
5,654.29 |
2,762.46 |
4,234.28 |
2,039.27 |
| 基金托管费 |
1,130.95 |
552.57 |
846.90 |
407.94 |
| 销售服务费 |
19,540.71 |
9,693.12 |
16,622.61 |
8,150.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,287.84 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,287.84 |
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| 其他费用 |
10,784.46 |
5,076.84 |
10,715.13 |
21,324.12 |
| 利润总额 |
5,877,107.39 |
1,579,852.29 |
837,145.90 |
-1,824,314.96 |
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