博时中证医疗指数发起式A(018397)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
收入 |
-3,172,518.68 |
-373,098.19 |
利息合计 |
4,330.67 |
1,072.18 |
其中:存款利息收入 |
4,330.67 |
1,072.18 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益合计 |
-548,974.23 |
-49,271.53 |
其中:股票投资收益 |
-740,298.14 |
-67,589.53 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
191,323.91 |
18,318.00 |
基金分红收益收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,628,166.76 |
-325,140.16 |
其他收入 |
291.64 |
241.32 |
费用 |
91,063.88 |
48,659.54 |
管理人报酬 |
47,160.72 |
11,482.62 |
基金托管费 |
9,432.11 |
2,296.52 |
销售服务费 |
14,808.95 |
900.25 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
19,662.10 |
33,980.15 |
利润总额 |
-3,263,582.56 |
-421,757.73 |