博时中证医疗指数发起式A(018397)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时中证医疗指数发起式A(018397)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,069,313.81	262,062.57	24,700.45	-2,908,077.76
利息合计	4,377.41	7,428.51	3,984.83	7,316.50
其中：存款利息收入	4,377.41	7,428.51	3,984.83	7,316.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,081,646.36	79,770.06	-565,269.52	-936,508.59
其中：股票投资收益	-1,341,037.21	-295,356.51	-826,222.88	-1,219,564.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,577.42	1,171.08	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	257,813.43	373,955.49	260,953.36	283,056.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,004,757.46	143,587.15	571,813.27	-2,001,082.64
其他收入	12,712.60	31,276.85	14,171.87	22,196.97
费用	168,583.81	233,226.84	112,623.39	164,190.83
管理人报酬	92,560.95	150,845.77	71,349.80	100,231.75
基金托管费	18,512.18	30,169.10	14,269.94	20,046.36
销售服务费	26,422.81	39,868.22	21,044.27	31,478.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	31,087.87	12,343.75	5,959.38	12,434.48
利润总额	-4,237,897.62	28,835.73	-87,922.94	-3,072,268.59

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