广发碳中和主题混合发起式A(018418)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发碳中和主题混合发起式A(018418)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	131,767,714.75	73,484,580.50	766,864.47	1,031,125.51
利息合计	493,011.58	164,075.72	9,023.92	34,979.97
其中：存款利息收入	463,221.08	164,075.72	9,023.92	34,979.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,790.50	-	-	-
投资收益合计	161,749,107.61	14,323,499.21	-555,986.38	1,516,350.89
其中：股票投资收益	157,162,986.57	14,149,686.42	-655,238.38	1,321,405.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	659.54	-1,159.99	437.64	154,269.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,585,461.50	174,972.78	98,814.36	40,675.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,029,672.91	55,210,165.90	1,298,044.50	-555,417.37
其他收入	7,555,268.47	3,786,839.67	15,782.43	35,212.02
费用	9,916,027.95	3,366,789.37	132,265.24	173,676.49
管理人报酬	6,506,067.73	2,186,002.43	99,123.30	122,571.40
基金托管费	1,084,344.61	364,333.67	16,520.57	20,428.59
销售服务费	2,238,526.35	731,075.06	9,104.99	15,229.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,088.38	85,378.14	7,516.38	15,444.39
利润总额	121,851,686.80	70,117,791.13	634,599.23	857,449.02

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