汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,475,670.96	4,513,131.68	27,879,291.74	16,645,464.83
利息合计	40,386.85	33,192.26	652,558.71	380,977.93
其中：存款利息收入	17,528.68	10,334.09	131,268.05	89,012.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,858.17	22,858.17	521,290.66	291,965.64
投资收益合计	11,488,479.26	8,343,818.89	23,711,593.89	13,164,614.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,488,479.26	8,343,818.89	23,711,593.89	13,164,614.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,053,195.15	-3,863,879.47	3,515,139.14	3,099,872.47
其他收入	-	-	-	-
费用	2,032,126.64	1,430,167.32	3,632,180.23	1,766,038.15
管理人报酬	827,287.77	554,879.20	1,591,706.31	778,044.62
基金托管费	206,822.03	138,719.84	397,926.66	194,511.19
销售服务费	398,622.28	298,404.97	1,012,663.68	579,439.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	377,605.19	318,425.80	403,848.18	159,690.86
其中：卖出回购金融资产支出	377,605.19	318,425.80	403,848.18	159,690.86
其他费用	202,200.00	107,860.15	192,600.00	41,376.90
利润总额	5,443,544.32	3,082,964.36	24,247,111.51	14,879,426.68

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