南方津享稳健添利债券C(018472)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方津享稳健添利债券C(018472)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	122,083,188.44	221,819,662.58	68,380,194.69	27,529,048.67
利息合计	389,205.80	1,042,635.06	601,557.05	172,013.62
其中：存款利息收入	375,342.45	625,134.79	184,056.78	123,532.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,863.35	417,500.27	417,500.27	48,480.88
投资收益合计	92,781,575.79	227,654,267.54	46,744,786.42	17,821,669.05
其中：股票投资收益	30,329,922.45	138,708,840.32	-3,572,434.63	-695,438.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,243,795.87	80,315,976.55	37,355,102.55	17,797,227.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,887,098.54	-4,229,774.47	5,023,284.85	-13,105.00
股利收益	6,320,758.93	12,859,225.14	7,938,833.65	732,985.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,907,652.73	-8,769,674.59	20,062,059.77	9,467,546.10
其他收入	4,754.12	1,892,434.57	971,791.45	67,819.90
费用	32,772,374.26	72,177,957.23	20,451,763.35	4,077,467.34
管理人报酬	16,481,314.21	39,468,527.57	10,918,627.05	2,016,974.33
基金托管费	2,746,885.68	6,578,087.88	1,819,771.14	336,162.39
销售服务费	4,802,348.89	12,909,955.46	3,771,896.17	454,471.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,411,009.37	12,586,918.98	3,702,415.79	1,033,966.32
其中：卖出回购金融资产支出	8,411,009.37	12,586,918.98	3,702,415.79	1,033,966.32
其他费用	154,819.04	317,004.16	143,594.83	218,398.08
利润总额	89,310,814.18	149,641,705.35	47,928,431.34	23,451,581.33

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