东方红6个月持有债券C(018480)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方红6个月持有债券C(018480) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红6个月持有债券C(018480)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,182,443.63	24,014,114.70	19,206,703.00	3,345,143.08
利息合计	23,753.33	286,087.54	207,452.96	275,219.27
其中：存款利息收入	22,981.97	209,026.20	135,082.54	89,569.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	771.36	77,061.34	72,370.42	185,649.86
投资收益合计	2,403,903.15	16,390,936.15	11,962,845.41	8,330,069.16
其中：股票投资收益	-	-1,297,748.11	-1,297,748.11	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,388,428.07	17,978,342.60	13,310,869.91	8,330,069.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	15,475.08	-289,658.34	-50,276.39	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-245,212.85	7,337,091.01	7,036,404.63	-5,260,145.35
其他收入	-	-	-	-
费用	791,201.48	4,634,774.46	3,597,150.83	3,360,857.11
管理人报酬	236,640.61	1,691,274.44	1,332,275.07	1,302,363.54
基金托管费	59,160.16	422,818.49	333,068.69	325,590.92
销售服务费	96,100.33	894,651.85	723,729.16	720,821.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	308,088.67	1,421,683.56	1,084,092.57	911,644.39
其中：卖出回购金融资产支出	308,088.67	1,421,683.56	1,084,092.57	911,644.39
其他费用	89,059.36	180,590.00	105,490.36	83,316.16
利润总额	1,391,242.15	19,379,340.24	15,609,552.17	-15,714.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年