财通资管医疗保健混合C(018485)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管医疗保健混合C(018485)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,040,989.16	54,999,250.95	42,352,051.22	-38,342,833.43
利息合计	16,581.90	74,195.11	52,080.77	161,720.89
其中：存款利息收入	16,581.90	60,846.41	38,732.07	115,669.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,348.70	13,348.70	46,051.35
投资收益合计	-5,100,635.88	59,479,314.53	30,939,711.40	-26,455,971.94
其中：股票投资收益	-5,301,223.74	58,385,180.96	30,083,353.05	-29,508,091.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	387.13	387.13	1,421.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	200,587.86	1,093,746.44	855,971.22	3,050,698.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,094,551.69	-4,638,561.82	11,337,568.05	-12,095,277.69
其他收入	30,491.45	84,303.13	22,691.00	46,695.31
费用	584,607.19	2,699,981.92	1,878,628.77	4,572,650.54
管理人报酬	409,334.57	2,051,864.55	1,449,086.74	3,524,781.50
基金托管费	68,222.47	341,977.33	241,514.36	587,463.54
销售服务费	58,671.48	162,024.83	111,466.65	308,052.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,378.67	144,115.21	76,561.02	152,353.00
利润总额	2,456,381.97	52,299,269.03	40,473,422.45	-42,915,483.97

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