西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,016,320.67	5,916,520.50	2,489,000.14	4,631,695.36
利息合计	35,101.60	33,067.92	16,242.92	42,856.77
其中：存款利息收入	24,206.86	23,830.60	13,850.92	42,856.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,894.74	9,237.32	2,392.00	-
投资收益合计	4,440,302.72	5,517,855.35	1,980,368.44	6,138,046.86
其中：股票投资收益	1,714,070.25	4,841,114.18	1,513,658.24	1,536,715.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,658,641.88	571,921.38	358,469.16	4,376,483.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-13,496.63	-35,194.86	12,061.46	-
股利收益	81,087.22	140,014.65	96,179.58	224,847.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-459,083.65	365,597.23	492,388.78	-1,549,208.27
其他收入	-	-	-	-
费用	382,001.84	754,112.04	362,164.91	1,227,823.17
管理人报酬	204,546.09	400,995.29	202,321.45	726,547.83
基金托管费	51,136.55	100,248.86	50,580.37	181,637.03
销售服务费	70,847.38	157,017.44	74,727.19	146,188.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,343.41	-	-	37,529.64
其中：卖出回购金融资产支出	2,343.41	-	-	37,529.64
其他费用	52,805.10	95,800.38	34,492.35	133,304.91
利润总额	3,634,318.83	5,162,408.46	2,126,835.23	3,403,872.19

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