中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,517,618.35	6,183,956.49	1,159,458.50	4,286,027.92
利息合计	3,246.53	5,177.83	2,192.38	26,123.61
其中：存款利息收入	3,246.53	5,177.83	2,192.38	24,262.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,861.47
投资收益合计	430,894.92	7,368,499.46	883,838.05	3,146,726.85
其中：股票投资收益	-	1,301,375.00	652,312.54	1,514,490.84
基金投资收益	238,775.98	5,177,829.49	-226,351.02	992,695.15
债券投资收益	20,755.27	43,237.93	19,345.11	61,701.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	171,363.67	846,057.04	438,531.42	577,839.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,083,476.90	-1,220,523.05	254,058.52	1,082,708.47
其他收入	-	30,802.25	19,369.55	30,468.99
费用	300,896.42	539,485.47	247,336.49	481,209.17
管理人报酬	188,663.22	309,022.03	137,407.09	270,072.38
基金托管费	46,366.46	88,022.09	41,026.78	78,386.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	776.43	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	776.43	-	-
其他费用	64,863.85	138,604.83	68,871.65	132,750.48
利润总额	1,216,721.93	5,644,471.02	912,122.01	3,804,818.75

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