大成景信债券A(018518)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景信债券A(018518)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,100,284.47	22,379,499.11	86,651,508.77	50,197,574.70
利息合计	19,914.47	7,824.77	40,195.19	31,666.37
其中：存款利息收入	16,484.04	4,793.32	18,227.09	9,698.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,430.43	3,031.45	21,968.10	21,968.10
投资收益合计	50,315,728.01	30,339,583.77	69,571,233.56	32,359,828.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,315,728.01	30,339,583.77	69,571,233.56	32,359,828.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,235,358.01	-7,967,909.43	17,040,080.02	17,806,079.53
其他收入	-	-	-	-
费用	13,480,981.31	7,730,989.00	14,932,299.86	7,332,040.40
管理人报酬	4,681,793.94	2,317,017.27	4,632,285.34	2,288,450.81
基金托管费	1,560,597.90	772,339.08	1,544,095.13	762,816.94
销售服务费	955.15	938.63	52.03	28.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,878,086.09	4,457,756.47	8,380,770.61	4,081,078.72
其中：卖出回购金融资产支出	6,878,086.09	4,457,756.47	8,380,770.61	4,081,078.72
其他费用	255,138.32	124,094.70	250,817.63	142,035.32
利润总额	18,619,303.16	14,648,510.11	71,719,208.91	42,865,534.30

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