鹏华丰景债券(018532)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰景债券(018532)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,363,837.14	121,264,361.51	57,647,391.03
利息合计	642,717.19	8,170,459.39	7,198,294.82
其中：存款利息收入	107,553.36	3,481,655.09	3,338,714.49
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	535,163.83	4,688,804.30	3,859,580.33
投资收益合计	24,562,009.82	100,748,433.47	47,755,411.70
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	24,562,009.82	100,748,433.47	47,755,411.70
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-15,840,897.50	12,345,458.97	2,693,684.51
其他收入	7.63	9.68	-
费用	3,714,691.07	11,707,762.45	7,437,268.04
管理人报酬	2,058,611.64	5,856,717.03	3,449,824.10
基金托管费	686,203.87	1,952,238.97	1,149,941.35
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	849,102.38	3,661,714.47	2,710,300.69
其中：卖出回购金融资产支出	849,102.38	3,661,714.47	2,710,300.69
其他费用	120,773.18	237,091.98	127,201.90
利润总额	5,649,146.07	109,556,599.06	50,210,122.99

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