中银鑫盛一年持有债券A(018537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银鑫盛一年持有债券A(018537)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,116,889.30	3,307,320.68	1,439,098.45	9,210,275.44
利息合计	29,492.05	181,510.25	78,648.31	63,574.42
其中：存款利息收入	10,077.84	21,836.98	5,734.27	28,442.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,414.21	159,673.27	72,914.04	35,131.46
投资收益合计	1,790,158.30	3,461,502.90	1,133,099.67	8,862,055.01
其中：股票投资收益	168,884.64	-96,979.77	-	-96,699.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,621,016.65	3,556,053.28	1,130,400.35	8,933,968.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	257.01	2,429.39	2,699.32	24,786.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	297,238.95	-335,692.47	227,350.47	284,646.01
其他收入	-	-	-	-
费用	338,717.18	617,327.20	263,522.01	2,186,929.36
管理人报酬	144,864.70	323,256.33	132,321.67	500,386.70
基金托管费	96,576.55	215,504.17	88,214.47	333,591.12
销售服务费	4,973.96	14,182.08	8,105.18	82,196.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,417.07	5,664.00	5,664.00	1,068,682.38
其中：卖出回购金融资产支出	3,417.07	5,664.00	5,664.00	1,068,682.38
其他费用	88,024.36	57,500.00	28,816.99	187,200.00
利润总额	1,778,172.12	2,689,993.48	1,175,576.44	7,023,346.08

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