金鹰产业智选一年持有混合C(018548)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
20,133,908.34 |
18,006,260.01 |
12,080,024.62 |
517,438.11 |
| 利息合计 |
5,581.19 |
69,155.85 |
43,637.07 |
425,112.49 |
| 其中：存款利息收入 |
5,581.19 |
69,155.85 |
43,637.07 |
423,956.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
1,156.16 |
| 投资收益合计 |
5,458,276.19 |
25,759,003.16 |
14,704,677.36 |
-6,126,006.52 |
| 其中：股票投资收益 |
5,426,524.66 |
25,516,777.99 |
14,515,679.81 |
-7,854,419.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
811.89 |
890.78 |
890.78 |
421.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
30,939.64 |
241,334.39 |
188,106.77 |
1,727,991.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,670,050.96 |
-7,821,899.00 |
-2,668,289.81 |
6,218,332.14 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
163,479.09 |
872,429.96 |
564,190.50 |
2,375,462.03 |
| 管理人报酬 |
132,375.56 |
660,670.41 |
428,955.33 |
1,883,150.93 |
| 基金托管费 |
22,062.58 |
110,111.74 |
71,492.54 |
313,858.52 |
| 销售服务费 |
4,533.42 |
5,681.83 |
2,643.19 |
14,175.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
4,503.93 |
95,965.98 |
61,099.44 |
164,276.77 |
| 利润总额 |
19,970,429.25 |
17,133,830.05 |
11,515,834.12 |
-1,858,023.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
