易方达港股通医药ETF联接A(018557)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达港股通医药ETF联接A(018557) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达港股通医药ETF联接A(018557)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,743,853.42	-7,855,583.27	-15,463,947.63	-4,323,430.78
利息合计	34,196.69	38,140.74	17,342.84	12,233.66
其中：存款利息收入	34,196.69	38,140.74	17,342.84	12,233.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,939,978.25	-7,683,637.47	-7,098,129.49	-587,316.53
其中：股票投资收益	24,874.85	-	-	-
基金投资收益	6,915,103.40	-7,683,637.47	-7,098,129.49	-587,316.53
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,564,843.61	-265,314.48	-8,404,630.55	-3,768,420.14
其他收入	204,834.87	55,227.94	21,469.57	20,072.23
费用	171,001.88	180,296.93	89,073.95	36,251.94
管理人报酬	5,436.38	5,502.24	2,425.69	2,174.74
基金托管费	1,812.10	1,834.01	808.52	724.92
销售服务费	96,682.77	87,960.68	38,599.82	17,765.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	42,151.28	85,000.00	47,239.92	15,400.00
利润总额	45,572,851.54	-8,035,880.20	-15,553,021.58	-4,359,682.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年