鹏华高端装备一年持有期混合A(018611)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华高端装备一年持有期混合A(018611)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,140,912.73	44,509,323.58	15,690,016.54	32,388,885.14
利息合计	11,286.20	26,882.75	15,477.56	58,294.25
其中：存款利息收入	11,286.20	26,882.75	15,477.56	58,294.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,465,552.00	56,418,186.52	24,038,017.19	13,534,933.66
其中：股票投资收益	60,392,677.81	56,017,093.49	23,702,137.75	10,766,620.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,874.19	401,093.03	335,879.44	2,768,313.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,664,074.53	-11,935,745.69	-8,363,478.21	18,795,657.23
其他收入	-	-	-	-
费用	872,933.39	1,698,155.29	977,375.24	3,588,789.42
管理人报酬	630,436.75	1,243,633.01	701,961.11	2,715,046.62
基金托管费	105,072.85	207,272.14	116,993.53	452,507.85
销售服务费	73,575.01	117,458.26	69,286.70	242,387.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,848.78	129,791.88	89,133.90	178,847.09
利润总额	69,267,979.34	42,811,168.29	14,712,641.30	28,800,095.72

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