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利润分配表

基金公告

红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,685.27	149,938.44	100,276.24	636,433.94
利息合计	7,869.74	21,179.99	13,111.90	40,013.18
其中：存款利息收入	6,887.84	19,967.52	11,943.54	34,810.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	981.90	1,212.47	1,168.36	5,202.74
投资收益合计	57,849.33	138,759.61	90,551.90	632,718.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,849.33	138,759.61	90,551.90	632,718.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,033.80	-10,001.16	-3,387.56	-36,298.11
其他收入	-	-	-	-
费用	23,085.97	53,725.80	33,390.19	221,141.76
管理人报酬	9,277.66	19,494.68	12,473.19	54,930.12
基金托管费	2,319.44	4,873.60	3,118.22	13,732.43
销售服务费	9,277.66	19,494.68	12,473.19	54,930.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,024.18	6,900.91	3,693.04	61,019.79
其中：卖出回购金融资产支出	1,024.18	6,900.91	3,693.04	61,019.79
其他费用	1,176.73	2,961.93	1,632.55	35,728.40
利润总额	38,599.30	96,212.64	66,886.05	415,292.18

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