光大睿阳纯债债券C(018616)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大睿阳纯债债券C(018616)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	275,951.62	1,750,824.18	1,540,674.38	11,835,489.35
利息合计	11,173.37	52,375.36	36,483.85	110,225.84
其中：存款利息收入	2,192.89	13,181.10	10,271.69	88,709.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,980.48	39,194.26	26,212.16	21,516.15
投资收益合计	113,037.24	2,890,491.09	2,044,689.92	10,869,673.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,037.24	2,890,491.09	2,044,689.92	10,869,673.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	147,390.60	-1,192,165.28	-540,588.53	795,812.51
其他收入	4,350.41	123.01	89.14	59,777.14
费用	183,925.60	745,398.63	469,808.24	5,169,910.85
管理人报酬	58,796.10	275,080.51	183,780.34	1,294,482.08
基金托管费	19,598.66	91,693.56	61,260.19	431,493.97
销售服务费	34,567.63	153,935.46	100,679.46	711,732.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,729.50	24,549.26	11,770.12	2,451,787.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,729.50	24,549.26	11,770.12	2,451,787.26
其他费用	68,838.73	196,074.09	109,290.37	235,058.52
利润总额	92,026.02	1,005,425.55	1,070,866.14	6,665,578.50

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