银华顺和债券(018632)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
45,364,226.90 |
43,030,261.77 |
408,069,311.00 |
200,632,522.15 |
| 利息合计 |
191,802.46 |
122,183.49 |
321,630.55 |
161,752.68 |
| 其中：存款利息收入 |
191,802.46 |
122,183.49 |
321,630.55 |
161,752.68 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
138,482,948.88 |
128,642,456.21 |
320,532,961.95 |
155,825,897.41 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
138,482,948.88 |
128,642,456.21 |
320,532,961.95 |
155,825,897.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-93,310,526.36 |
-85,734,379.71 |
87,214,598.34 |
44,644,752.06 |
| 其他收入 |
1.92 |
1.78 |
120.16 |
120.00 |
| 费用 |
39,121,156.13 |
26,027,260.13 |
49,702,870.37 |
26,263,619.08 |
| 管理人报酬 |
16,664,134.38 |
11,516,544.31 |
19,793,852.42 |
10,160,453.55 |
| 基金托管费 |
5,554,711.38 |
3,838,848.04 |
6,597,950.74 |
3,386,817.81 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
16,675,091.99 |
10,551,609.13 |
23,068,467.21 |
12,565,572.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,675,091.99 |
10,551,609.13 |
23,068,467.21 |
12,565,572.44 |
| 其他费用 |
227,200.00 |
120,258.65 |
242,600.00 |
150,775.28 |
| 利润总额 |
6,243,070.77 |
17,003,001.64 |
358,366,440.63 |
174,368,903.07 |
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