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基金公告

富国安益货币E(018649)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,046,120,193.64	2,014,799,713.94	1,003,389,810.61	2,098,971,027.74
利息合计	578,132,109.95	912,930,913.52	468,123,906.13	1,175,440,186.53
其中：存款利息收入	277,125,485.47	365,384,954.25	181,784,456.24	662,500,839.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	301,006,624.48	547,545,959.27	286,339,449.89	512,939,347.13
投资收益合计	467,988,083.69	1,101,868,800.42	535,265,904.48	923,530,841.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	467,988,083.69	1,101,868,800.42	535,265,904.48	923,530,841.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	169,262,626.63	286,918,484.49	140,113,819.95	311,133,658.33
管理人报酬	89,804,500.47	154,166,307.65	71,578,488.70	127,336,197.89
基金托管费	32,073,035.93	55,059,395.61	25,563,745.98	45,477,213.45
销售服务费	8,463,795.78	16,011,908.26	7,815,335.95	17,472,752.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,617,560.73	61,101,618.88	34,889,028.84	120,235,383.15
其中：卖出回购金融资产支出	38,617,560.73	61,101,618.88	34,889,028.84	120,235,383.15
其他费用	255,855.09	514,020.04	248,518.08	473,526.27
利润总额	876,857,567.01	1,727,881,229.45	863,275,990.66	1,787,837,369.41

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