新华行业周期轮换混合C(018656)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华行业周期轮换混合C(018656)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,306,246.93	66,227,194.41	7,237,841.24	-75,864.82
利息合计	33,743.76	22,825.87	14,074.79	48,860.88
其中：存款利息收入	33,119.09	22,825.87	14,074.79	48,860.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	624.67	-	-	-
投资收益合计	54,360,566.30	21,102,737.38	-1,537,592.84	4,575,909.28
其中：股票投资收益	53,017,030.29	17,448,307.36	-3,808,407.82	-466,082.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,840.81	101,445.58	47,574.41	187,612.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,252,695.20	3,552,984.44	2,223,240.57	4,854,379.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,310,972.59	45,046,911.81	8,754,503.92	-4,902,021.35
其他收入	1,222,909.46	54,719.35	6,855.37	201,386.37
费用	1,923,894.11	2,059,569.98	1,024,324.15	2,522,049.33
管理人报酬	1,555,333.54	1,592,736.19	792,390.54	1,988,951.47
基金托管费	259,222.27	265,455.94	132,065.08	331,491.88
销售服务费	17,399.18	585.72	296.58	892.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,617.91	200,785.00	99,571.95	200,713.00
利润总额	4,382,352.82	64,167,624.43	6,213,517.09	-2,597,914.15

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