德邦优化C(018702)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦优化C(018702)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,127,633.59	10,232,048.04	7,740,264.94	22,964,953.11
利息合计	87,249.34	59,670.82	44,379.03	329,952.64
其中：存款利息收入	30,315.37	20,001.04	9,865.80	108,027.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,933.97	39,669.78	34,513.23	221,925.16
投资收益合计	-386,489.32	12,956,127.90	10,094,620.24	16,837,716.68
其中：股票投资收益	-737,669.93	-	-	-3,449,741.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,464.16	12,956,127.90	10,094,620.24	20,364,950.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	267,716.45	-	-	-77,492.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-839,594.25	-2,935,119.37	-2,537,352.71	5,283,459.62
其他收入	11,200.64	151,368.69	138,618.38	513,824.17
费用	660,270.15	6,803,416.25	4,592,963.08	12,837,329.40
管理人报酬	414,358.57	4,190,480.98	2,790,796.30	7,606,273.10
基金托管费	69,059.72	698,413.47	465,132.74	1,267,712.21
销售服务费	63,311.78	799,434.13	539,961.42	1,472,398.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,010.95	865,644.62	634,257.78	2,183,097.14
其中：卖出回购金融资产支出	3,010.95	865,644.62	634,257.78	2,183,097.14
其他费用	108,715.23	203,227.94	135,284.49	239,265.61
利润总额	-1,787,903.74	3,428,631.79	3,147,301.86	10,127,623.71

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