华夏智胜新锐股票A(018728)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏智胜新锐股票A(018728)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	408,426,377.92	130,244,949.67	-23,355,852.73	-212,811,186.90
利息合计	258,417.79	112,932.81	268,521.89	167,313.69
其中：存款利息收入	258,417.79	112,932.81	268,521.89	167,313.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	376,191,406.10	76,895,043.11	-19,861,155.50	-169,909,661.05
其中：股票投资收益	359,784,028.22	70,550,363.29	-35,451,311.12	-179,523,926.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,815.60	26,848.13	236,309.89	136,671.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,729,661.71	171,235.33	-1,379,179.27	-2,227,925.15
股利收益	14,522,900.57	6,146,596.36	16,733,025.00	11,705,518.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,825,178.76	52,852,159.66	-4,548,612.72	-43,554,386.71
其他收入	3,151,375.27	384,814.09	785,393.60	485,547.17
费用	18,134,483.27	4,913,555.21	15,074,614.30	8,700,429.37
管理人报酬	12,141,711.07	3,326,935.93	10,194,532.25	5,901,382.44
基金托管费	2,428,342.13	665,387.12	2,038,906.39	1,180,276.50
销售服务费	3,383,195.92	838,606.01	2,666,175.10	1,524,288.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,000.00	81,822.86	175,000.00	94,481.66
利润总额	390,291,894.65	125,331,394.46	-38,430,467.03	-221,511,616.27

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