山证资管精选行业混合发起式A(018750)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-8,704,814.16 |
-384,400.39 |
-464,949.03 |
1,555,673.66 |
| 利息合计 |
4,682.40 |
2,838.63 |
1,512.37 |
26,044.59 |
| 其中：存款利息收入 |
4,551.02 |
2,838.63 |
1,512.37 |
9,909.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
131.38 |
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16,135.59 |
| 投资收益合计 |
-3,074,466.87 |
-265,074.36 |
-474,646.59 |
1,491,244.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,172,068.71 |
-385,052.64 |
-543,414.38 |
1,340,780.45 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
97,601.84 |
119,978.28 |
68,767.79 |
150,463.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,034,819.17 |
-128,336.87 |
4,173.52 |
35,930.42 |
| 其他收入 |
399,789.48 |
6,172.21 |
4,011.67 |
2,454.65 |
| 费用 |
230,243.92 |
180,975.16 |
87,564.76 |
288,457.17 |
| 管理人报酬 |
158,824.45 |
141,674.79 |
68,207.94 |
129,623.87 |
| 基金托管费 |
26,470.72 |
23,612.43 |
11,367.96 |
21,603.85 |
| 销售服务费 |
39,989.35 |
2,187.94 |
1,293.67 |
1,714.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,959.40 |
13,500.00 |
6,695.19 |
135,515.34 |
| 利润总额 |
-8,935,058.08 |
-565,375.55 |
-552,513.79 |
1,267,216.49 |
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