| 2023-06-30 | |
| 收入 | 323,370.31 |
| 利息合计 | 20,295.79 |
| 其中：存款利息收入 | 20,295.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,695,602.39 |
| 其中：股票投资收益 | -2,048,400.89 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,720.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 112,645.57 |
| 股利收益 | 229,432.12 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,499,701.86 |
| 其他收入 | 498,975.05 |
| 费用 | 472,845.97 |
| 管理人报酬 | 347,939.40 |
| 基金托管费 | 57,989.85 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 66,449.82 |
| 利润总额 | -149,475.66 |
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