汇添富稳丰回报债券发起式C(018766)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
268,432.60 |
397,264.54 |
117,008.19 |
691,290.56 |
| 利息合计 |
723.37 |
1,111.34 |
574.45 |
18,850.89 |
| 其中：存款利息收入 |
723.37 |
1,111.34 |
574.45 |
5,581.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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13,268.99 |
| 投资收益合计 |
405,071.35 |
449,429.33 |
131,657.88 |
489,367.46 |
| 其中：股票投资收益 |
317,928.07 |
226,257.93 |
-10,826.34 |
92,065.59 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
68,295.93 |
147,308.02 |
107,382.66 |
323,949.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
18,847.35 |
75,863.38 |
35,101.56 |
73,352.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-137,362.12 |
-53,313.94 |
-15,246.64 |
183,053.91 |
| 其他收入 |
- |
37.81 |
22.50 |
18.30 |
| 费用 |
44,155.93 |
94,660.83 |
51,454.64 |
92,389.97 |
| 管理人报酬 |
28,161.83 |
55,517.63 |
26,809.01 |
50,217.56 |
| 基金托管费 |
8,448.61 |
16,655.35 |
8,042.70 |
15,065.29 |
| 销售服务费 |
202.10 |
834.70 |
208.95 |
2,096.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,915.78 |
10,907.93 |
8,579.88 |
8,454.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,915.78 |
10,907.93 |
8,579.88 |
8,454.87 |
| 其他费用 |
5,324.40 |
10,745.22 |
7,814.10 |
16,545.43 |
| 利润总额 |
224,276.67 |
302,603.71 |
65,553.55 |
598,900.59 |
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