海富通远见回报混合C(018797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通远见回报混合C(018797)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	79,925,414.42	77,160,006.34	8,787,210.65
利息合计	24,674.26	198,100.58	168,329.23
其中：存款利息收入	24,674.26	198,100.58	168,329.23
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	36,522,040.79	31,973,307.85	-4,221,020.60
其中：股票投资收益	35,283,904.53	28,766,161.20	-6,338,738.55
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	45,177.49	6.19
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,238,136.26	3,161,969.16	2,117,711.76
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	43,198,393.94	44,681,195.13	12,689,998.63
其他收入	180,305.43	307,402.78	149,903.39
费用	1,909,177.42	3,378,826.98	1,773,557.86
管理人报酬	1,364,509.82	2,307,713.77	1,193,491.87
基金托管费	227,418.33	384,618.89	198,915.26
销售服务费	237,619.41	545,354.51	322,460.18
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	79,629.86	141,139.76	58,690.54
利润总额	78,016,237.00	73,781,179.36	7,013,652.79

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