海富通优势驱动混合C(018801)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
705,075.84 |
293,424.52 |
| 利息合计 |
325,347.13 |
322,070.61 |
| 其中：存款利息收入 |
269,034.40 |
265,757.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
56,312.73 |
56,312.73 |
| 投资收益合计 |
372,048.31 |
-32,159.68 |
| 其中：股票投资收益 |
356,522.52 |
-36,979.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
840.88 |
52.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
14,684.91 |
4,767.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,007.77 |
3,178.91 |
| 其他收入 |
15,688.17 |
334.68 |
| 费用 |
390,917.83 |
380,432.38 |
| 管理人报酬 |
274,856.00 |
262,776.96 |
| 基金托管费 |
45,809.37 |
43,796.17 |
| 销售服务费 |
53,084.09 |
49,524.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
16,965.64 |
24,131.92 |
| 利润总额 |
314,158.01 |
-87,007.86 |
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