长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	863,867.43	259,261.06	2,747,535.29	2,484,921.99
利息合计	29,086.54	4,365.83	498,801.71	497,821.39
其中：存款利息收入	11,548.04	3,363.70	156,142.63	155,162.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,538.50	1,002.13	342,659.08	342,659.08
投资收益合计	907,277.63	360,512.22	2,554,641.38	2,339,405.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	907,277.63	360,512.22	2,554,641.38	2,339,405.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,496.74	-105,616.99	-305,907.80	-352,304.91
其他收入	-	-	-	-
费用	398,068.06	219,130.73	645,172.01	653,274.51
管理人报酬	98,296.47	38,732.42	202,583.30	183,333.14
基金托管费	24,574.00	9,683.03	50,645.79	45,833.29
销售服务费	98,296.47	38,732.42	202,583.30	183,333.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	86,850.53	47,635.74	144,161.54	119,556.56
其中：卖出回购金融资产支出	86,850.53	47,635.74	144,161.54	119,556.56
其他费用	90,034.92	84,347.12	44,254.22	120,274.52
利润总额	465,799.37	40,130.33	2,102,363.28	1,831,647.48

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