中信建投凤凰货币C(018873)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投凤凰货币C(018873)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	104,776,571.08	179,487,746.90	107,626,420.12	357,615,553.54
利息合计	37,762,142.60	67,668,762.62	39,953,558.94	151,371,894.65
其中：存款利息收入	6,285,897.44	6,853,078.01	4,280,637.80	26,591,910.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,476,245.16	60,815,684.61	35,672,921.14	124,779,983.84
投资收益合计	67,014,428.48	111,818,984.28	67,672,861.18	206,243,658.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,014,428.48	111,818,984.28	67,672,861.18	206,243,658.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	17,242,417.25	28,165,817.71	16,242,153.23	44,678,274.36
管理人报酬	10,341,706.91	15,814,599.21	9,080,581.11	24,970,649.56
基金托管费	4,945,876.51	8,434,452.89	4,842,976.57	13,317,679.70
销售服务费	1,641,385.11	3,338,179.44	1,871,557.88	4,704,870.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	210,773.08	374,724.55	329,258.72	1,447,803.10
其中：卖出回购金融资产支出	210,773.08	374,724.55	329,258.72	1,447,803.10
其他费用	100,422.86	202,701.50	117,778.95	237,200.00
利润总额	87,534,153.83	151,321,929.19	91,384,266.89	312,937,279.18

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