华夏清洁能源龙头混合发起式C(018919)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏清洁能源龙头混合发起式C(018919)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,638,286.60	-11,077,611.28	11,493,808.63	10,518,960.68
利息合计	34,743.65	23,570.95	78,657.97	27,004.11
其中：存款利息收入	34,743.65	23,570.95	78,657.97	27,004.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	700,108.16	-6,418,118.97	5,394,530.67	1,972,021.70
其中：股票投资收益	-50,590.64	-7,026,180.14	3,039,021.15	494,886.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	750,698.80	608,061.17	2,355,509.52	1,477,135.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,014,439.77	-4,827,942.23	5,634,242.30	8,413,287.57
其他收入	641,301.36	144,878.97	386,377.69	106,647.30
费用	1,354,589.91	800,179.85	2,252,615.96	727,867.65
管理人报酬	858,040.52	513,926.19	1,540,366.84	505,346.99
基金托管费	143,006.73	85,654.33	256,727.78	84,224.47
销售服务费	210,552.82	129,676.73	382,621.34	93,542.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,989.84	70,922.60	72,900.00	44,753.80
利润总额	-4,992,876.51	-11,877,791.13	9,241,192.67	9,791,093.03

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