华夏清洁能源龙头混合发起式C(018919)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-5,769,211.86 |
-3,638,286.60 |
-11,077,611.28 |
11,493,808.63 |
| 利息合计 |
61,765.05 |
34,743.65 |
23,570.95 |
78,657.97 |
| 其中：存款利息收入 |
61,765.05 |
34,743.65 |
23,570.95 |
78,657.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-480,476.63 |
700,108.16 |
-6,418,118.97 |
5,394,530.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,864,877.64 |
-50,590.64 |
-7,026,180.14 |
3,039,021.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,384,401.01 |
750,698.80 |
608,061.17 |
2,355,509.52 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,072,777.95 |
-5,014,439.77 |
-4,827,942.23 |
5,634,242.30 |
| 其他收入 |
1,722,277.67 |
641,301.36 |
144,878.97 |
386,377.69 |
| 费用 |
2,684,123.39 |
1,354,589.91 |
800,179.85 |
2,252,615.96 |
| 管理人报酬 |
1,712,936.64 |
858,040.52 |
513,926.19 |
1,540,366.84 |
| 基金托管费 |
285,489.42 |
143,006.73 |
85,654.33 |
256,727.78 |
| 销售服务费 |
634,562.70 |
210,552.82 |
129,676.73 |
382,621.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
51,134.63 |
142,989.84 |
70,922.60 |
72,900.00 |
| 利润总额 |
-8,453,335.25 |
-4,992,876.51 |
-11,877,791.13 |
9,241,192.67 |
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