财通医药健康混合C(018938)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 财通医药健康混合C(018938) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通医药健康混合C(018938)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-714,328.45	6,487,788.04	4,371,631.86	5,727,692.17
利息合计	14,532.51	38,364.98	19,142.67	823,852.72
其中：存款利息收入	14,532.51	37,513.04	18,290.73	178,338.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	851.94	851.94	645,513.85
投资收益合计	-1,787,049.61	6,735,220.59	4,139,677.72	4,728,662.03
其中：股票投资收益	-1,907,485.61	6,206,095.23	3,842,381.69	3,616,398.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	155.76	-15.86	39,491.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	120,436.00	528,969.60	297,311.89	1,072,772.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,038,115.25	-454,017.33	204,979.83	-231,373.28
其他收入	20,073.40	168,219.80	7,831.64	406,550.70
费用	286,567.13	820,493.69	367,671.28	2,014,622.15
管理人报酬	227,555.61	583,529.57	248,666.59	1,408,552.90
基金托管费	37,925.95	97,254.94	41,444.43	234,758.81
销售服务费	15,701.04	60,917.74	15,076.65	256,446.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,384.53	78,791.44	62,483.61	114,864.29
利润总额	-1,000,895.58	5,667,294.35	4,003,960.58	3,713,070.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年