国泰海通新材料混合发起A(018983)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,037,927.87 |
3,544,252.32 |
523,481.99 |
-783,886.00 |
| 利息合计 |
1,214.68 |
2,469.13 |
1,181.73 |
2,922.95 |
| 其中：存款利息收入 |
1,214.67 |
2,469.13 |
1,181.73 |
2,922.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,272,323.41 |
1,800,206.12 |
223,112.31 |
-1,268,246.41 |
| 其中：股票投资收益 |
2,230,506.42 |
1,595,821.13 |
70,752.12 |
-1,420,679.45 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
41,816.99 |
204,384.99 |
152,360.19 |
152,433.04 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,755,279.67 |
1,738,819.74 |
298,998.28 |
478,756.80 |
| 其他收入 |
9,110.11 |
2,757.33 |
189.67 |
2,680.66 |
| 费用 |
119,636.26 |
170,841.84 |
76,535.87 |
159,134.42 |
| 管理人报酬 |
91,655.55 |
129,694.91 |
57,957.27 |
121,193.83 |
| 基金托管费 |
15,275.90 |
21,615.76 |
9,659.56 |
20,198.86 |
| 销售服务费 |
7,270.41 |
8,821.17 |
3,639.64 |
7,216.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,434.40 |
10,710.00 |
5,279.40 |
10,525.00 |
| 利润总额 |
12,918,291.61 |
3,373,410.48 |
446,946.12 |
-943,020.42 |
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