华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-907,808.08 |
2,340,974.14 |
-46,292.09 |
1,592,581.66 |
| 利息合计 |
697.40 |
2,028.55 |
1,293.24 |
6,763.73 |
| 其中：存款利息收入 |
697.40 |
2,028.55 |
1,293.24 |
6,763.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
530,115.76 |
476,732.79 |
129,183.50 |
257,094.21 |
| 其中：股票投资收益 |
11,911.26 |
10,544.63 |
2,050.19 |
-36,050.87 |
| 基金投资收益 |
512,380.51 |
456,267.36 |
122,274.81 |
292,363.36 |
| 债券投资收益 |
3,678.77 |
3,532.62 |
734.17 |
342.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,145.22 |
6,388.18 |
4,124.33 |
438.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,440,107.89 |
1,858,980.59 |
-177,406.58 |
1,319,526.06 |
| 其他收入 |
1,486.65 |
3,232.21 |
637.75 |
9,197.66 |
| 费用 |
12,798.23 |
22,318.04 |
10,349.20 |
26,627.05 |
| 管理人报酬 |
2,531.20 |
4,606.95 |
2,189.95 |
4,490.45 |
| 基金托管费 |
506.17 |
921.36 |
437.97 |
898.23 |
| 销售服务费 |
3,414.19 |
6,206.59 |
3,110.85 |
11,245.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
111.69 |
10.27 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
111.69 |
10.27 |
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| 其他费用 |
4,384.84 |
8,929.00 |
4,169.84 |
8,937.42 |
| 利润总额 |
-920,606.31 |
2,318,656.10 |
-56,641.29 |
1,565,954.61 |
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