易方达科技智选混合C(019004)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达科技智选混合C(019004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	241,359,595.99	104,504,314.51	9,493,833.71	12,938,790.87
利息合计	98,697.83	94,073.58	39,668.77	301,714.08
其中：存款利息收入	98,697.83	94,073.58	39,668.77	301,714.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,332,535.24	84,658,325.48	12,096,848.80	-1,537,424.86
其中：股票投资收益	119,209,597.10	83,177,163.27	11,048,428.06	-3,287,569.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,247.39	32,164.03	32,086.74	24.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,018,690.75	1,448,998.18	1,016,334.00	1,750,120.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,001,487.04	19,267,886.37	-2,688,943.47	14,095,360.09
其他收入	926,875.88	484,029.08	46,259.61	79,141.56
费用	3,175,580.99	3,375,299.42	1,359,394.68	3,448,976.05
管理人报酬	2,238,967.63	2,240,630.58	885,548.04	2,280,715.31
基金托管费	373,161.27	373,438.49	147,591.33	380,119.24
销售服务费	462,622.43	562,377.22	229,337.65	595,585.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,829.32	198,852.61	96,917.38	192,556.25
利润总额	238,184,015.00	101,129,015.09	8,134,439.03	9,489,814.82

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