富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,827,422.04	8,301,288.21	3,248,913.54	270,152.08
利息合计	39,536.10	19,838.90	10,191.29	4,390.36
其中：存款利息收入	39,536.10	19,838.90	8,685.79	4,003.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,505.50	387.12
投资收益合计	12,726,688.61	1,198,430.14	-1,655,412.05	-1,661,723.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	11,851,299.32	727,306.17	-2,691,035.68	-1,944,299.75
债券投资收益	118,066.61	42,198.86	53,782.38	21,742.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	757,322.68	428,925.11	981,841.25	260,833.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,354,432.23	6,838,929.62	4,720,839.79	1,842,934.86
其他收入	706,765.10	244,089.55	173,294.51	84,550.52
费用	628,563.23	243,688.85	270,630.88	132,293.36
管理人报酬	178,128.87	67,751.89	52,305.02	24,373.77
基金托管费	327,800.17	122,914.16	118,834.88	58,789.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,909.56	52,298.17	98,686.50	49,130.19
利润总额	35,198,858.81	8,057,599.36	2,978,282.66	137,858.72

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