富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,359,789.53	35,827,422.04	8,301,288.21	3,248,913.54
利息合计	25,739.90	39,536.10	19,838.90	10,191.29
其中：存款利息收入	25,739.90	39,536.10	19,838.90	8,685.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,505.50
投资收益合计	7,941,532.31	12,726,688.61	1,198,430.14	-1,655,412.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	7,359,139.57	11,851,299.32	727,306.17	-2,691,035.68
债券投资收益	102,046.87	118,066.61	42,198.86	53,782.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	480,345.87	757,322.68	428,925.11	981,841.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,016,415.30	22,354,432.23	6,838,929.62	4,720,839.79
其他收入	408,932.62	706,765.10	244,089.55	173,294.51
费用	427,891.70	628,563.23	243,688.85	270,630.88
管理人报酬	122,652.92	178,128.87	67,751.89	52,305.02
基金托管费	224,872.62	327,800.17	122,914.16	118,834.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,866.38	121,909.56	52,298.17	98,686.50
利润总额	5,931,897.83	35,198,858.81	8,057,599.36	2,978,282.66

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