华夏鼎创债券A(019043)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎创债券A(019043)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,003,324.68	41,994,257.59	32,567,837.17	541,643,230.40
利息合计	494,323.84	2,638,403.27	1,468,226.58	2,077,933.50
其中：存款利息收入	78,713.40	232,107.27	143,998.89	1,878,078.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	415,610.44	2,406,296.00	1,324,227.69	199,855.27
投资收益合计	45,901,811.97	243,912,957.38	177,063,289.24	371,116,859.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,901,811.97	243,912,957.38	177,063,289.24	371,116,859.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,607,188.87	-204,557,103.06	-145,963,678.65	168,448,437.47
其他收入	-	-	-	-
费用	7,965,977.65	32,831,280.75	22,635,470.54	55,602,620.09
管理人报酬	5,016,264.62	18,952,125.48	12,221,880.78	24,640,450.14
基金托管费	1,672,088.26	6,317,375.11	4,073,960.27	8,213,483.45
销售服务费	117.10	306.49	143.42	91.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,166,504.09	7,339,243.28	6,229,245.77	22,531,295.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,166,504.09	7,339,243.28	6,229,245.77	22,531,295.33
其他费用	105,380.45	222,000.00	110,240.30	217,300.00
利润总额	58,037,347.03	9,162,976.84	9,932,366.63	486,040,610.31

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