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基金公告

鑫元货币E(019050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	148,891,440.32	246,261,772.75	137,709,243.71	456,659,304.09
利息合计	87,489,466.98	110,394,543.48	52,475,683.71	223,261,740.71
其中：存款利息收入	52,849,597.62	65,361,344.99	32,206,535.50	163,293,910.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,639,869.36	45,033,198.49	20,269,148.21	59,967,830.28
投资收益合计	61,401,773.34	135,867,229.27	85,233,560.00	233,397,563.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,401,773.34	135,867,229.27	85,233,560.00	227,945,571.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	5,451,992.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	200.00	-	-	-
费用	56,562,336.54	83,329,784.43	44,790,061.08	105,802,333.85
管理人报酬	25,866,629.78	38,577,190.04	20,677,916.21	54,119,499.43
基金托管费	4,619,041.07	6,888,783.85	3,692,484.97	9,664,196.40
销售服务费	22,871,118.97	33,265,408.51	17,532,989.35	25,779,304.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,039,484.46	4,273,665.91	2,698,554.66	15,747,788.65
其中：卖出回购金融资产支出	3,039,484.46	4,273,665.91	2,698,554.66	15,747,788.65
其他费用	164,468.97	313,485.94	180,759.94	376,987.07
利润总额	92,329,103.78	162,931,988.32	92,919,182.63	350,856,970.24

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