博时央创ETF联接E(019066)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时央创ETF联接E(019066)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,209,911.36	6,364,760.56	-5,377,957.44	30,024,128.76
利息合计	10,679.49	28,157.57	15,568.45	39,286.86
其中：存款利息收入	10,679.49	28,157.57	15,568.45	39,286.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,099,647.06	6,435,734.26	1,361,036.11	4,507,974.27
其中：股票投资收益	-	-4,356.30	-4,612.11	258,429.79
基金投资收益	5,099,684.59	6,439,716.87	1,365,648.23	4,246,418.11
债券投资收益	-37.53	373.69	-0.01	3,126.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,385.47	-244,210.97	-6,850,369.92	25,059,458.65
其他收入	57,199.34	145,079.70	95,807.92	417,408.98
费用	130,154.82	341,906.70	182,543.52	477,264.46
管理人报酬	4,201.51	10,894.78	6,079.30	15,003.60
基金托管费	1,400.46	3,631.60	2,026.45	5,001.26
销售服务费	57,319.71	168,023.23	100,723.20	313,249.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,868.82	139,070.75	69,008.77	139,779.56
利润总额	5,079,756.54	6,022,853.86	-5,560,500.96	29,546,864.30

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