永赢华嘉信用债E(019068)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢华嘉信用债E(019068)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,453,728.94	33,095,673.11	22,440,841.10	122,794,901.79
利息合计	161,521.20	571,783.03	265,716.21	1,847,124.20
其中：存款利息收入	64,985.87	485,510.60	265,716.21	1,799,926.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,535.33	86,272.43	-	47,197.26
投资收益合计	17,205,262.85	68,424,606.04	43,549,628.68	53,246,733.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,205,262.85	68,424,606.04	43,549,628.68	53,246,733.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,944,901.93	-35,937,616.53	-21,394,383.28	67,314,031.11
其他收入	31,846.82	36,900.57	19,879.49	387,012.79
费用	2,314,593.68	7,892,811.53	5,728,445.80	23,631,683.75
管理人报酬	1,173,002.07	3,827,999.89	2,567,906.09	11,926,899.50
基金托管费	195,500.34	637,999.92	427,984.29	1,987,816.57
销售服务费	148,770.14	608,368.06	452,090.70	1,352,870.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	676,447.54	2,520,664.71	2,114,418.53	7,805,586.76
其中：卖出回购金融资产支出	676,447.54	2,520,664.71	2,114,418.53	7,805,586.76
其他费用	97,943.16	229,985.78	118,795.75	260,995.03
利润总额	13,139,135.26	25,202,861.58	16,712,395.30	99,163,218.04

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