工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
86,679,416.50 |
73,788,113.29 |
2,111,588.03 |
-1,011,917.96 |
| 利息合计 |
452,852.11 |
129,903.10 |
9,103.92 |
15,061.26 |
| 其中：存款利息收入 |
452,852.11 |
129,903.10 |
9,103.92 |
15,061.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
33,080,424.33 |
19,380,177.96 |
10,639.16 |
-476,552.50 |
| 其中：股票投资收益 |
2,133,812.71 |
-1,873,503.81 |
-3,651.73 |
-4,919.68 |
| 基金投资收益 |
30,946,479.62 |
21,250,281.45 |
13,130.19 |
-471,632.82 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
132.00 |
3,400.32 |
1,160.70 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
51,935,005.88 |
53,886,854.98 |
2,079,324.52 |
-568,924.13 |
| 其他收入 |
1,211,134.18 |
391,177.25 |
12,520.43 |
18,497.41 |
| 费用 |
463,977.96 |
246,082.27 |
9,686.39 |
14,517.64 |
| 管理人报酬 |
116,580.60 |
33,185.84 |
2,319.70 |
3,418.36 |
| 基金托管费 |
18,134.78 |
5,162.25 |
360.81 |
531.69 |
| 销售服务费 |
166,596.60 |
47,465.43 |
3,088.56 |
2,767.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
68,434.29 |
132,000.00 |
3,867.97 |
7,800.00 |
| 利润总额 |
86,215,438.54 |
73,542,031.02 |
2,101,901.64 |
-1,026,435.60 |
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