博时中证新能源汽车ETF发起式联接C(019091)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,545,858.50 |
679,648.16 |
117,092.90 |
-1,618,858.49 |
| 利息合计 |
16,388.26 |
6,518.40 |
11,017.47 |
5,317.85 |
| 其中：存款利息收入 |
16,388.26 |
6,518.40 |
11,017.47 |
5,317.85 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,121,056.29 |
196,118.78 |
-62,084.06 |
-55,759.70 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,121,056.29 |
196,118.78 |
-62,084.06 |
-55,759.70 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,382,578.63 |
466,710.09 |
162,069.87 |
-1,568,549.68 |
| 其他收入 |
25,835.32 |
10,300.89 |
6,089.62 |
133.04 |
| 费用 |
26,132.25 |
9,019.99 |
10,959.02 |
20,209.48 |
| 管理人报酬 |
5,247.94 |
2,031.10 |
3,162.57 |
1,493.18 |
| 基金托管费 |
1,049.67 |
406.35 |
632.39 |
298.61 |
| 销售服务费 |
10,795.81 |
3,395.66 |
1,764.06 |
613.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,000.00 |
2,479.70 |
5,400.00 |
17,804.66 |
| 利润总额 |
7,519,726.25 |
670,628.17 |
106,133.88 |
-1,639,067.97 |
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