博时中证新能源汽车ETF发起式联接C(019091)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-51,285.20 |
7,545,858.50 |
679,648.16 |
117,092.90 |
| 利息合计 |
10,499.93 |
16,388.26 |
6,518.40 |
11,017.47 |
| 其中：存款利息收入 |
10,499.93 |
16,388.26 |
6,518.40 |
11,017.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,035,976.26 |
1,121,056.29 |
196,118.78 |
-62,084.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,035,678.93 |
1,121,056.29 |
196,118.78 |
-62,084.06 |
| 债券投资收益 |
297.33 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,101,448.78 |
6,382,578.63 |
466,710.09 |
162,069.87 |
| 其他收入 |
3,687.39 |
25,835.32 |
10,300.89 |
6,089.62 |
| 费用 |
21,679.49 |
26,132.25 |
9,019.99 |
10,959.02 |
| 管理人报酬 |
3,554.03 |
5,247.94 |
2,031.10 |
3,162.57 |
| 基金托管费 |
710.93 |
1,049.67 |
406.35 |
632.39 |
| 销售服务费 |
7,603.68 |
10,795.81 |
3,395.66 |
1,764.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
2,479.70 |
5,000.00 |
2,479.70 |
5,400.00 |
| 利润总额 |
-72,964.69 |
7,519,726.25 |
670,628.17 |
106,133.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
