万家货币F(019099)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
241,758,661.92 |
426,710,876.31 |
| 利息合计 |
108,979,269.05 |
242,100,613.23 |
| 其中：存款利息收入 |
49,471,060.29 |
130,088,604.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
59,508,208.76 |
112,012,008.78 |
| 投资收益合计 |
132,779,392.87 |
184,610,263.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
132,779,392.87 |
184,610,263.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
30,964,027.63 |
48,647,839.94 |
| 管理人报酬 |
18,602,239.57 |
29,053,028.19 |
| 基金托管费 |
6,200,746.50 |
9,684,342.70 |
| 销售服务费 |
1,614,600.42 |
2,739,209.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,410,637.39 |
6,899,501.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,410,637.39 |
6,899,501.77 |
| 其他费用 |
112,382.56 |
207,200.00 |
| 利润总额 |
210,794,634.29 |
378,063,036.37 |
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