汇添富有色金属ETF联接C(019165)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富有色金属ETF联接C(019165) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富有色金属ETF联接C(019165)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-143,096,787.64	76,923,186.48	4,987,707.99	-4,800,043.22
利息合计	134,966.24	34,629.95	4,682.36	13,392.25
其中：存款利息收入	134,966.24	34,629.95	4,682.36	13,392.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,177,535.46	10,223,716.68	65,680.28	-2,108,036.91
其中：股票投资收益	-578,255.15	201,091.86	7,126.93	172,088.38
基金投资收益	6,755,790.61	10,022,624.82	58,553.35	-2,280,223.38
债券投资收益	-	-	-	98.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-151,477,233.98	66,404,878.37	4,886,889.01	-2,806,196.84
其他收入	2,067,944.64	259,961.48	30,456.34	100,798.28
费用	1,429,511.02	402,249.27	71,109.11	172,596.04
管理人报酬	136,972.26	32,861.55	4,944.29	12,702.86
基金托管费	27,394.44	6,572.34	988.87	2,540.66
销售服务费	1,133,850.68	196,414.57	32,636.50	91,796.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,676.77	130,240.00	32,324.29	65,556.00
利润总额	-144,526,298.66	76,520,937.21	4,916,598.88	-4,972,639.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年