大成蓝筹稳健混合C(019182)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成蓝筹稳健混合C(019182)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	390,810,485.38	179,478,761.55	-12,146,005.73	152,012,780.75
利息合计	209,109.89	486,709.54	254,698.32	557,257.08
其中：存款利息收入	209,109.89	486,709.54	254,698.32	557,257.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	189,776,331.46	174,400,817.74	58,049,250.06	69,396,732.15
其中：股票投资收益	181,699,592.16	157,189,731.24	46,271,387.41	48,055,135.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	10,145.90	10,145.90	84,824.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,076,739.30	17,200,940.60	11,767,716.75	21,256,772.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	200,694,456.61	4,457,009.90	-70,486,388.05	81,992,775.30
其他收入	130,587.42	134,224.37	36,433.94	66,016.22
费用	9,021,816.45	17,340,552.38	8,446,891.85	16,826,482.81
管理人报酬	7,625,441.68	14,653,360.47	7,136,879.82	14,201,946.66
基金托管费	1,270,906.94	2,442,226.74	1,189,479.92	2,366,991.07
销售服务费	1,598.31	2,765.07	1,946.29	18,770.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,869.52	242,200.02	118,585.74	238,774.54
利润总额	381,788,668.93	162,138,209.17	-20,592,897.58	135,186,297.94

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